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两只“本该”涨1%的基金，今天却大跌超6%！原来是持仓有蹊跷

时间 :2023-08-27 14:27:08   来源 : 每日经济新闻

8月24日，大盘全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，核废水污染概念股午后全线走强，其中水产养殖股大涨；核废水治理及环保股午后走强；盐业股表现活跃。传媒影视股震荡走强；券商股盘中冲高；光伏等新能源赛道股盘中反弹。

下跌方面，次新股集体大跌；信创概念股调整。

两市超2600只个股下跌；沪深两市今日成交额7857亿，较上个交易日放量798亿。北向资金全天净买入32.33亿元，终结连续13日净卖出态势；其中沪股通净买入9.53亿元，深股通净买入22.81亿元。


(资料图片)

下面一起来看今天公募基金的表现。

今天公募基金单日净值涨幅TOP20中，医药主题产品相对较多，但也不乏文娱、科技主题基金。兴华创新医疗6个月持有A以4.6711%的单日净值增长率位居榜首。嘉实前沿科技、大摩沪港深精选A、银河文体娱乐主题A和中银创新医疗A紧随其后。

兴华创新医疗6个月持有A是一只混合型基金，成立于2021年11月30日。根据二季报披露，该基金重仓股包括健民集团、金域医学、华润三九、京东健康、同仁堂、阿里健康、锦欣生殖、微创医疗、海吉亚医疗和康缘药业。

而在跌幅榜TOP20中，天治量化核心精选A以-6.6620%的单日净值增长率垫底，排第二的金鹰时代先锋A单日跌幅也超过6%。天治低碳经济、东方中国红利和金鹰时代领航一年持有A紧随其后。

蹊跷的是，如下图所示（第一张为天治量化核心精选A），两只基金十大重仓股竟都是涨多跌少，照此对盘中净值估算，涨幅本应接近1%，实际净值却一天亏掉6%。

显然来到8月下旬，两只产品的实际持仓都较6月底有了很大变化。

那么它们可能是因为持有了哪些个股，导致今日净值大跌呢？

从净值表现来看，两只基金昨天和今天都出现下跌，且跌幅相仿——该现象甚至出现在最近数个交易日。因此，它们的持仓板块可能也比较重合。

所以问题就在于，哪个板块在本周二上涨，随后连续两天大跌？

通过Wind数据进行筛选，申银万国行业分类下的建筑装饰板块，似乎比较符合这一走势特征。

此外，同花顺建筑装饰指数（881116）近期也呈现类似日K线。APP显示，该板块的“行业龙头”个股分别是中国建筑、中国中铁和中国铁建，今日跌幅均不小。

结合近日“中特估”概念股连续调整的行情，合理猜测（但仅是猜测），两只基金可能在三季度调仓到了一些中字头的装修建材个股上。近期突逢调整，导致净值大跌，也让部分投资者在股吧对基金经理的操作提出质疑。

最后，分享一则机构观点。

财通证券表示，目前处于经济回暖、流动性宽松、政策加码的阶段，A股短期因为风险调整到低位，建议保持乐观、适时布局。A股短期遭遇海外紧缩、地产信托等风险压制，远期PE估值处于历史最低的20%位置，性价比突出。进一步看国内经济，除地产需求外其实相对韧性，生产数据火热、对应大宗商品走强，同时货币政策开启宽松周期，积极化解各类债务问题，活跃资本市场的多项举措也有所落地。展望后市，运动战、向上磨，积极因素加速累积。若美债利率企稳、美联储逐渐退出加息周期，伴随着中国制造业的复苏，国内货币、财政、资本市场政策加码，极具性价比的A股市场有望磨底后向上，回归理性价值。

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