全球动态:这个月你认为的市场风格是在哪？

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时间 :2023-07-04 11:13:44 来源 : 雪球

作者：老苏混市场来源：雪球

今天想聊一个事情：强势轮动行情=所有（有一定逻辑）的板块都有机会的行情。

目前来看7月份可以定性为强势轮动行情。

(资料图)

所谓强势轮动，就是市场没有特别单一，特别暴力的主升浪板块，但是，比较有明显联动的板块机会会特别多。实际上6月底，这种风格就一种开始渐渐显露了。

随便举几个例子：

回头去看，6月份最舒服的机会不在科技，在新能源。因为底部几乎所有新能源都先后轮动到了：从topcon，pet铜箔，HJT，电镀铜，储能，逆变器等等等。

然后顺周期，出口，消费等等也在演绎止跌反弹。

再然后，你觉得AI结束了吗？

这个不重要，重要的是，今天大跌完，AI应用方向很多票短线已经连续超跌了。

怎么？涨的时候说天长地久，跌这么多了，开始怂得担心结束了？

不管AI大行情结束没结束，至少短线的超跌反弹是有的。毕竟这是一个高关注度，高度博弈，高度号召力的板块。

另一方面，这里有个额外的逻辑因子：业绩。

如果要考虑抄底AI应用，光模块，那么可以考虑有业绩加持的叠加因素。业绩好，你可以不不认，总不至于是利空吧？

伸手不打笑脸人吧？

其实有很多AI活跃票，短期已经超跌，且中报业绩大概率有保证的。做反弹的时候，可以多考虑考虑他们，市场认不认是应对的事情，至少多一个看好的理由。

做短线，无非三个大方向：

主升，强势板块轮动，超跌止跌反弹。

而在当下这种强势轮动的行情风格下：多思考后两个。

什么是强势板块轮动？

比如你看无人驾驶的活跃票：

比如机器人的活跃票：

这不就是主升之后的轮动分歧低吸么？因为行情情绪还不错，所以活跃板块活跃票是有反复震荡的机会的。

但是你说突破主升，最近很多试图突破的活口票，都死得非常惨烈。比如前阵子的华西。

但是好像死也不会死透，不走A，最后都是震荡格局。

风格如此，顺应市场。

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